博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨涛郭志辉基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4698元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (355 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,346.68万元 | 0.80% | 733.34万元 | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1,904.76万元 | 0.80% | 595.24万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 2,708.69万元 | 0.80% | 846.47万元 | 0.25% |