博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨涛郭志辉基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4683元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (350 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |