博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨涛郭志辉基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4681元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (342 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4681元 | 1.6106元 |
| 2026-07-15 | 1.4662元 | 1.6087元 |
| 2026-07-14 | 1.4656元 | 1.6081元 |
| 2026-07-13 | 1.4653元 | 1.6078元 |
| 2026-07-10 | 1.4686元 | 1.6111元 |
| 2026-07-09 | 1.4676元 | 1.6101元 |
| 2026-07-08 | 1.4677元 | 1.6102元 |
| 2026-07-07 | 1.4697元 | 1.6122元 |
| 2026-07-06 | 1.4737元 | 1.6162元 |
| 2026-07-03 | 1.4704元 | 1.6129元 |
| 2026-07-02 | 1.4686元 | 1.6111元 |
| 2026-07-01 | 1.4678元 | 1.6103元 |
| 2026-06-30 | 1.4712元 | 1.6137元 |
| 2026-06-29 | 1.4747元 | 1.6172元 |
| 2026-06-26 | 1.4737元 | 1.6162元 |
| 2026-06-25 | 1.4754元 | 1.6179元 |
| 2026-06-24 | 1.4752元 | 1.6177元 |
| 2026-06-23 | 1.4721元 | 1.6146元 |
| 2026-06-22 | 1.4749元 | 1.6174元 |
| 2026-06-18 | 1.4767元 | 1.6192元 |
| 2026-06-17 | 1.4782元 | 1.6207元 |
| 2026-06-16 | 1.4795元 | 1.6220元 |
| 2026-06-15 | 1.4788元 | 1.6213元 |
| 2026-06-12 | 1.4753元 | 1.6178元 |
| 2026-06-11 | 1.4716元 | 1.6141元 |
| 2026-06-10 | 1.4699元 | 1.6124元 |
| 2026-06-09 | 1.4719元 | 1.6144元 |
| 2026-06-08 | 1.4720元 | 1.6145元 |
| 2026-06-05 | 1.4775元 | 1.6200元 |
| 2026-06-04 | 1.4802元 | 1.6227元 |
| 2026-06-03 | 1.4803元 | 1.6228元 |
| 2026-06-02 | 1.4835元 | 1.6260元 |
| 2026-06-01 | 1.4789元 | 1.6214元 |
| 2026-05-29 | 1.4793元 | 1.6218元 |
| 2026-05-28 | 1.4791元 | 1.6216元 |
| 2026-05-27 | 1.4810元 | 1.6235元 |
| 2026-05-26 | 1.4810元 | 1.6235元 |
| 2026-05-25 | 1.4766元 | 1.6191元 |
| 2026-05-22 | 1.4773元 | 1.6198元 |
| 2026-05-21 | 1.4738元 | 1.6163元 |
| 2026-05-20 | 1.4733元 | 1.6158元 |
| 2026-05-19 | 1.4726元 | 1.6151元 |
| 2026-05-18 | 1.4766元 | 1.6191元 |
| 2026-05-15 | 1.4793元 | 1.6218元 |
| 2026-05-14 | 1.4873元 | 1.6298元 |
| 2026-05-13 | 1.4890元 | 1.6315元 |
| 2026-05-12 | 1.4888元 | 1.6313元 |
| 2026-05-11 | 1.4919元 | 1.6344元 |
| 2026-05-08 | 1.4947元 | 1.6372元 |
| 2026-05-07 | 1.4945元 | 1.6370元 |