博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5191元 (2026-02-12) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (373 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.76亿 | 2.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 59.15亿 | 92.06% |
| (其中) 债券 | 56.40亿 | 87.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.75亿 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.21亿 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 1,395.55万 | 0.22% |
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