华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5649元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4041 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-26 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-08-25 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-08-21 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-08-20 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-19 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-08-18 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-08-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-08-14 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-08-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-08-12 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-08-11 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-08-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-06 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-05 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-04 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-08-03 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-31 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-30 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-29 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-28 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-27 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-24 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-23 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-22 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-07-21 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-07-20 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-17 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-16 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-15 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-14 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-13 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-10 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-09 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-07 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-06 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-03 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-02 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-07-01 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-30 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-29 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-26 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-25 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-06-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-23 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-18 | 1.5625元 | 1.5625元 |