华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4986元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率16.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (3402 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 4,791.53万 | 2,999.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 5,193.69万 | 3,438.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 6,414.08万 | 3,985.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 5,772.85万 | 3,652.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 5,609.39万 | 3,919.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 5,819.88万 | 4,175.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 6,824.71万 | 4,872.70万元 | -- |