华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6167元 (2025-12-26) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (3949 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 5,772.85万 | 3,652.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 5,609.39万 | 3,919.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 5,819.88万 | 4,175.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 6,824.71万 | 4,872.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 6,663.77万 | 4,659.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5,145.56万 | 4,149.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,179.47万 | 4,169.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4,887.43万 | 4,068.79万元 | -- |