华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5659元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4351 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 8,359.00元 | 0.15% | 2,786.00元 | 0.05% |
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4,285.00元 | 0.15% | 1,428.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8,657.00元 | 0.15% | 2,885.00元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3,849.00元 | 0.15% | 1,283.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |