华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5884元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (4403 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF(510190) |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,756.59万 | 94.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 426.92万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 4.26万 | 0.06% |
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