华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5776元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (4099 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证50ETF联接A(040190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,312.35万 | 90.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 542.94万 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 14.23万 | 0.24% |
加载中......