华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4986元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率16.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (3402 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-10-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-10-14 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-10-13 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-10-12 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-10-09 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-10-08 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-09-30 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-09-29 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-09-28 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-09-24 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-09-23 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-21 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-09-18 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-09-17 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-09-16 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-09-15 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-09-14 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-09-11 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-09-10 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-09-09 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-09-08 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-09-07 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-09-04 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-09-03 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-09-02 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-09-01 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-08-31 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-08-28 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-26 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-08-25 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-08-21 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-08-20 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-19 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-08-18 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-08-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-08-14 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-08-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-08-12 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-08-11 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-08-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-06 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-05 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-04 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-08-03 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-31 | 1.5721元 | 1.5721元 |