华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5688元 (2025-12-16) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3696 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证50ETF联接A(040190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-15 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-12-12 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-11 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-10 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-12-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-08 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-12-05 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-12-04 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-12-03 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-02 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-01 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-28 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-11-27 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-11-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-25 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-11-24 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-11-21 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-11-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-11-19 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-11-18 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-11-17 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-11-14 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-11-13 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-11-12 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-11-11 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-11-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-11-07 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2025-11-06 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-11-05 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-04 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-11-03 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-10-31 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-10-30 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-10-29 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-10-28 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-10-27 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2025-10-24 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-10-23 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-10-22 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-10-21 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-10-20 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-10-17 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-10-16 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-10-15 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-10-14 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-10-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-10-10 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-10-09 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-09-30 | 1.5806元 | 1.5806元 |