华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5716元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (4308 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-24 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-23 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-16 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-15 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-10 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-08 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-07 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-01 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-31 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-30 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-27 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-26 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-25 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-24 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-23 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-19 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-18 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-17 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-03-16 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-03-13 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-12 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-11 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-10 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-06 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-05 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-04 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-03-03 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-02 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-02-27 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-02-26 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-02-25 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-24 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-02-13 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-12 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-02-11 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-02-10 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-02-09 | 1.6376元 | 1.6376元 |