华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5625元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (4231 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF(510190) |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-17 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-16 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-15 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-12 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-11 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-10 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-09 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-08 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-05 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-04 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-03 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-02 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-01 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-28 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-05-27 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-05-26 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-22 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-21 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-20 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-19 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-18 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-15 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-14 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-13 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-11 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-08 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-07 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-06 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-30 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-29 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-28 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-24 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-23 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-16 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-15 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-10 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-08 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-07 | 1.5127元 | 1.5127元 |