华安香港精选股票(QDII)(040018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2026-07-14 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-07-13 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-07-10 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-07-09 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-07-08 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-07-07 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-07-06 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-07-03 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-07-02 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-07-01 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2026-06-30 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-06-29 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-06-26 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-06-25 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-06-24 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-06-23 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-06-22 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-06-18 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-06-17 | 3.6760元 | 3.6760元 |
| 2026-06-16 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-06-15 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-06-12 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-06-11 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-06-10 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-06-09 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-06-08 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-06-05 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-06-04 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-06-03 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-06-02 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-06-01 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-05-29 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-05-28 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-05-27 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-05-26 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-05-25 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-05-22 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-05-21 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-05-20 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-05-19 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-05-18 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-05-15 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-05-14 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-05-13 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-05-12 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-05-11 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-05-08 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-05-07 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-05-06 | 3.5350元 | 3.5350元 |