华安香港精选股票（QDII）(040018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2025-08-18 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2025-08-15 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2025-08-14 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2025-08-13 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-08-12 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2025-08-11 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-08-08 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2025-08-07 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2025-08-06 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-08-05 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2025-08-04 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-08-01 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2025-07-31 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2025-07-30 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2025-07-29 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2025-07-28 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2025-07-25 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-07-24 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2025-07-23 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-07-22 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2025-07-21 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2025-07-18 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2025-07-17 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2025-07-16 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-07-15 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2025-07-14 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-07-11 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2025-07-10 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-07-09 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2025-07-08 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2025-07-07 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2025-07-04 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2025-07-03 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2025-07-02 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-07-01 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2025-06-30 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2025-06-27 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2025-06-26 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2025-06-25 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-06-24 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2025-06-23 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2025-06-20 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-06-19 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2025-06-18 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2025-06-17 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2025-06-16 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2025-06-13 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2025-06-12 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-06-11 | 2.3930元 | 2.3930元 |
