华安香港精选股票(QDII)(040018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-27 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-08-26 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-08-25 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-08-24 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-08-21 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-08-20 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-08-19 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-08-18 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-08-17 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-08-14 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-08-13 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-08-12 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-08-11 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-08-10 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-08-07 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-08-06 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-08-05 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-08-04 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-08-03 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-07-31 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-07-30 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-07-29 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-07-28 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-07-27 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-07-24 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-07-23 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-07-22 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-07-21 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-07-20 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-07-17 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-07-16 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-07-15 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2026-07-14 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-07-13 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-07-10 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-07-09 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-07-08 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-07-07 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-07-06 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-07-03 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-07-02 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-07-01 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2026-06-30 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-06-29 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-06-26 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-06-25 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-06-24 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-06-23 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-06-22 | 3.7800元 | 3.7800元 |