华安香港精选股票(QDII)(040018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-05-13 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-05-12 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-05-11 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-05-08 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-05-07 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-05-06 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-04-29 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-04-28 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-04-27 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-04-24 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-04-23 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-04-22 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-04-21 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-04-20 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-04-17 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-04-16 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-04-15 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-04-14 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-13 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-04-10 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-04-09 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-04-08 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-04-07 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-04-03 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-04-02 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-04-01 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-03-31 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-03-30 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-27 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-03-26 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-03-25 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-03-24 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-03-23 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-03-20 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-03-19 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-03-18 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-03-17 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-03-16 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-03-13 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-03-12 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-03-11 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-03-10 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-03-09 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-03-06 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-03-05 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-03-04 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-03-03 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-03-02 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-02-27 | 3.3710元 | 3.3710元 |