华安香港精选股票（QDII）(040018) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.85亿 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 88.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 466.75万 | 0.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,954.51万 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 549.30万 | 1.02% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.69亿 | 31.25% |
| 工业 | 7,495.66万 | 13.89% |
| 医疗保健 | 6,271.37万 | 11.62% |
| 通信服务 | 4,886.56万 | 9.05% |
| 原材料 | 3,998.42万 | 7.41% |
| 非日常生活消费品 | 3,850.52万 | 7.13% |
| 金融 | 2,180.56万 | 4.04% |
| 房地产 | 1,384.57万 | 2.56% |
| 能源 | 965.15万 | 1.79% |
| 日常消费品 | 577.62万 | 1.07% |
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