华安香港精选股票（QDII）(040018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2025-12-10 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2025-12-09 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2025-12-08 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2025-12-05 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2025-12-04 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2025-12-03 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2025-12-02 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2025-12-01 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-11-28 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-11-27 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2025-11-26 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2025-11-25 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2025-11-24 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2025-11-21 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2025-11-20 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2025-11-19 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2025-11-18 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2025-11-17 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2025-11-14 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-11-13 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2025-11-12 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2025-11-11 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2025-11-10 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2025-11-07 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2025-11-06 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2025-11-05 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2025-11-04 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-11-03 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-10-31 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2025-10-30 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-10-29 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2025-10-28 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2025-10-27 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2025-10-24 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2025-10-23 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2025-10-22 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-10-21 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2025-10-20 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-10-17 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2025-10-16 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2025-10-15 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-10-14 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2025-10-13 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2025-10-10 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2025-10-09 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2025-09-30 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2025-09-29 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2025-09-26 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2025-09-25 | 2.9540元 | 2.9540元 |