华安香港精选股票(QDII)(040018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 251.09万元 | 1.20% | 43.66万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 547.04万元 | 1.50% | 109.41万元 | 0.30% |
| 2024-12-17 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 267.64万元 | 1.50% | 53.53万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |