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公告
华安香港精选股票(QDII)
(040018.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
苏圻涵
翁启森
基金类型
QDII
成立日期
2010-09-19
总资产规模
5.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.4530
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.16%
(263 / 599)
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华安香港精选股票(QDII)(040018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安香港精选股票(QDII).(040018) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华安香港精选股票(QDII)历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.91
元
5.33亿
1.83亿
元
--
2025-12-31
--
4.99亿
1.75亿
元
--
2025-09-30
--
5.31亿
1.75亿
元
--
2025-06-30
2.36
元
4.29亿
1.82亿
元
--
2025-03-31
2.23
元
4.33亿
1.94亿
元
--
2024-12-31
1.92
元
3.76亿
1.96亿
元
--
2024-09-30
--
3.88亿
2.14亿
元
--