华安香港精选股票（QDII）(040018) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.31亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.36元 | 4.29亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.23元 | 4.33亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 3.76亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.88亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.80元 | 3.83亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 3.50亿 | 2.23亿元 | -- |