华安核心优选混合A(040011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.6476元 | 4.1776元 |
| 2026-04-22 | 2.6644元 | 4.1944元 |
| 2026-04-21 | 2.6303元 | 4.1603元 |
| 2026-04-20 | 2.6207元 | 4.1507元 |
| 2026-04-17 | 2.5967元 | 4.1267元 |
| 2026-04-16 | 2.6028元 | 4.1328元 |
| 2026-04-15 | 2.5624元 | 4.0924元 |
| 2026-04-14 | 2.5761元 | 4.1061元 |
| 2026-04-13 | 2.5305元 | 4.0605元 |
| 2026-04-10 | 2.5122元 | 4.0422元 |
| 2026-04-09 | 2.4748元 | 4.0048元 |
| 2026-04-08 | 2.4773元 | 4.0073元 |
| 2026-04-07 | 2.3716元 | 3.9016元 |
| 2026-04-03 | 2.3695元 | 3.8995元 |
| 2026-04-02 | 2.3903元 | 3.9203元 |
| 2026-04-01 | 2.4190元 | 3.9490元 |
| 2026-03-31 | 2.3454元 | 3.8754元 |
| 2026-03-30 | 2.3740元 | 3.9040元 |
| 2026-03-27 | 2.3846元 | 3.9146元 |
| 2026-03-26 | 2.3574元 | 3.8874元 |
| 2026-03-25 | 2.3920元 | 3.9220元 |
| 2026-03-24 | 2.3452元 | 3.8752元 |
| 2026-03-23 | 2.2983元 | 3.8283元 |
| 2026-03-20 | 2.3949元 | 3.9249元 |
| 2026-03-19 | 2.4195元 | 3.9495元 |
| 2026-03-18 | 2.4830元 | 4.0130元 |
| 2026-03-17 | 2.4612元 | 3.9912元 |
| 2026-03-16 | 2.4914元 | 4.0214元 |
| 2026-03-13 | 2.4960元 | 4.0260元 |
| 2026-03-12 | 2.5100元 | 4.0400元 |
| 2026-03-11 | 2.5302元 | 4.0602元 |
| 2026-03-10 | 2.5218元 | 4.0518元 |
| 2026-03-09 | 2.4656元 | 3.9956元 |
| 2026-03-06 | 2.5104元 | 4.0404元 |
| 2026-03-05 | 2.5059元 | 4.0359元 |
| 2026-03-04 | 2.4814元 | 4.0114元 |
| 2026-03-03 | 2.5145元 | 4.0445元 |
| 2026-03-02 | 2.5938元 | 4.1238元 |
| 2026-02-27 | 2.6148元 | 4.1448元 |
| 2026-02-26 | 2.6145元 | 4.1445元 |
| 2026-02-25 | 2.6257元 | 4.1557元 |
| 2026-02-24 | 2.6013元 | 4.1313元 |
| 2026-02-13 | 2.5912元 | 4.1212元 |
| 2026-02-12 | 2.6268元 | 4.1568元 |
| 2026-02-11 | 2.6248元 | 4.1548元 |
| 2026-02-10 | 2.6355元 | 4.1655元 |
| 2026-02-09 | 2.6251元 | 4.1551元 |
| 2026-02-06 | 2.5785元 | 4.1085元 |
| 2026-02-05 | 2.5826元 | 4.1126元 |
| 2026-02-04 | 2.6108元 | 4.1408元 |