华安核心优选混合A(040011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.6192元 | 4.1492元 |
| 2026-01-29 | 2.6419元 | 4.1719元 |
| 2026-01-28 | 2.6517元 | 4.1817元 |
| 2026-01-27 | 2.6410元 | 4.1710元 |
| 2026-01-26 | 2.6084元 | 4.1384元 |
| 2026-01-23 | 2.6430元 | 4.1730元 |
| 2026-01-22 | 2.6292元 | 4.1592元 |
| 2026-01-21 | 2.6387元 | 4.1687元 |
| 2026-01-20 | 2.6197元 | 4.1497元 |
| 2026-01-19 | 2.6419元 | 4.1719元 |
| 2026-01-16 | 2.6343元 | 4.1643元 |
| 2026-01-15 | 2.6210元 | 4.1510元 |
| 2026-01-14 | 2.6067元 | 4.1367元 |
| 2026-01-13 | 2.6097元 | 4.1397元 |
| 2026-01-12 | 2.6209元 | 4.1509元 |
| 2026-01-09 | 2.6122元 | 4.1422元 |
| 2026-01-08 | 2.5970元 | 4.1270元 |
| 2026-01-07 | 2.6052元 | 4.1352元 |
| 2026-01-06 | 2.5839元 | 4.1139元 |
| 2026-01-05 | 2.5455元 | 4.0755元 |
| 2025-12-31 | 2.4789元 | 4.0089元 |
| 2025-12-30 | 2.4904元 | 4.0204元 |
| 2025-12-29 | 2.4857元 | 4.0157元 |
| 2025-12-26 | 2.4926元 | 4.0226元 |
| 2025-12-25 | 2.4843元 | 4.0143元 |
| 2025-12-24 | 2.4764元 | 4.0064元 |
| 2025-12-23 | 2.4438元 | 3.9738元 |
| 2025-12-22 | 2.4474元 | 3.9774元 |
| 2025-12-19 | 2.4170元 | 3.9470元 |
| 2025-12-18 | 2.4052元 | 3.9352元 |
| 2025-12-17 | 2.4356元 | 3.9656元 |
| 2025-12-16 | 2.3793元 | 3.9093元 |
| 2025-12-15 | 2.4155元 | 3.9455元 |
| 2025-12-12 | 2.4441元 | 3.9741元 |
| 2025-12-11 | 2.4180元 | 3.9480元 |
| 2025-12-10 | 2.4391元 | 3.9691元 |
| 2025-12-09 | 2.4435元 | 3.9735元 |
| 2025-12-08 | 2.4562元 | 3.9862元 |
| 2025-12-05 | 2.4304元 | 3.9604元 |
| 2025-12-04 | 2.3983元 | 3.9283元 |
| 2025-12-03 | 2.3922元 | 3.9222元 |
| 2025-12-02 | 2.4123元 | 3.9423元 |
| 2025-12-01 | 2.4320元 | 3.9620元 |
| 2025-11-28 | 2.4052元 | 3.9352元 |
| 2025-11-27 | 2.3842元 | 3.9142元 |
| 2025-11-26 | 2.3870元 | 3.9170元 |
| 2025-11-25 | 2.3664元 | 3.8964元 |
| 2025-11-24 | 2.3297元 | 3.8597元 |
| 2025-11-21 | 2.3225元 | 3.8525元 |
| 2025-11-20 | 2.3985元 | 3.9285元 |