华安核心优选混合A(040011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.9065元 | 4.4365元 |
| 2026-06-12 | 2.8007元 | 4.3307元 |
| 2026-06-11 | 2.8003元 | 4.3303元 |
| 2026-06-10 | 2.8128元 | 4.3428元 |
| 2026-06-09 | 2.8673元 | 4.3973元 |
| 2026-06-08 | 2.7698元 | 4.2998元 |
| 2026-06-05 | 2.8561元 | 4.3861元 |
| 2026-06-04 | 2.9325元 | 4.4625元 |
| 2026-06-03 | 2.9132元 | 4.4432元 |
| 2026-06-02 | 2.8850元 | 4.4150元 |
| 2026-06-01 | 2.8446元 | 4.3746元 |
| 2026-05-29 | 2.9091元 | 4.4391元 |
| 2026-05-28 | 2.9640元 | 4.4940元 |
| 2026-05-27 | 2.9223元 | 4.4523元 |
| 2026-05-26 | 2.9450元 | 4.4750元 |
| 2026-05-25 | 2.9431元 | 4.4731元 |
| 2026-05-22 | 2.8756元 | 4.4056元 |
| 2026-05-21 | 2.7922元 | 4.3222元 |
| 2026-05-20 | 2.8565元 | 4.3865元 |
| 2026-05-19 | 2.8118元 | 4.3418元 |
| 2026-05-18 | 2.7873元 | 4.3173元 |
| 2026-05-15 | 2.7924元 | 4.3224元 |
| 2026-05-14 | 2.8254元 | 4.3554元 |
| 2026-05-13 | 2.8984元 | 4.4284元 |
| 2026-05-12 | 2.8651元 | 4.3951元 |
| 2026-05-11 | 2.8604元 | 4.3904元 |
| 2026-05-08 | 2.7818元 | 4.3118元 |
| 2026-05-07 | 2.8064元 | 4.3364元 |
| 2026-05-06 | 2.7750元 | 4.3050元 |
| 2026-04-30 | 2.7155元 | 4.2455元 |
| 2026-04-29 | 2.7125元 | 4.2425元 |
| 2026-04-28 | 2.6720元 | 4.2020元 |
| 2026-04-27 | 2.6843元 | 4.2143元 |
| 2026-04-24 | 2.6531元 | 4.1831元 |
| 2026-04-23 | 2.6476元 | 4.1776元 |
| 2026-04-22 | 2.6644元 | 4.1944元 |
| 2026-04-21 | 2.6303元 | 4.1603元 |
| 2026-04-20 | 2.6207元 | 4.1507元 |
| 2026-04-17 | 2.5967元 | 4.1267元 |
| 2026-04-16 | 2.6028元 | 4.1328元 |
| 2026-04-15 | 2.5624元 | 4.0924元 |
| 2026-04-14 | 2.5761元 | 4.1061元 |
| 2026-04-13 | 2.5305元 | 4.0605元 |
| 2026-04-10 | 2.5122元 | 4.0422元 |
| 2026-04-09 | 2.4748元 | 4.0048元 |
| 2026-04-08 | 2.4773元 | 4.0073元 |
| 2026-04-07 | 2.3716元 | 3.9016元 |
| 2026-04-03 | 2.3695元 | 3.8995元 |
| 2026-04-02 | 2.3903元 | 3.9203元 |
| 2026-04-01 | 2.4190元 | 3.9490元 |