华安核心优选混合A(040011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 530.07万元 | 1.20% | 88.35万元 | 0.20% |
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 252.94万元 | 1.20% | 42.16万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 558.26万元 | 1.20% | 93.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 280.69万元 | 1.20% | 46.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |