华安核心优选混合A (040011.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理陆秋渊基金类型混合型成立日期2008-10-22总资产规模3.68亿元 (2026-03-31) 基金净值2.7698元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率268.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1966 / 9232)
相关基金:	主从基金: 华安核心优选混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安核心优选混合A(040011) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。