华安核心优选混合A (040011.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理陆秋渊基金类型混合型成立日期2008-10-22总资产规模3.68亿元 (2026-03-31) 基金净值2.6644元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率268.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2164 / 9086)
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华安核心优选混合A(040011) - 历史分红派息及拆分数据列表

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