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公告
华安核心优选混合A
(040011.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
陆秋渊
基金类型
混合型
成立日期
2008-10-22
总资产规模
3.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.0353
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
268.21%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.49%
(2180 / 9328)
相关基金:
主从基金:
华安核心优选混合C
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华安核心优选混合A(040011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安核心优选混合A.(040011) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华安核心优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.35
元
3.68亿
1.57亿
元
--
2025-12-31
2.48
元
4.39亿
1.77亿
元
--
2025-09-30
2.61
元
5.04亿
1.93亿
元
--
2025-06-30
1.88
元
4.18亿
2.23亿
元
--
2025-03-31
1.86
元
4.27亿
2.30亿
元
--
2024-12-31
1.88
元
4.47亿
2.37亿
元
--
2024-09-30
2.01
元
5.01亿
2.49亿
元
--