华安核心优选混合A(040011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.35元 | 3.68亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.48元 | 4.39亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.61元 | 5.04亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 4.18亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 4.27亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 4.47亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 5.01亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 4.61亿 | 2.56亿元 | -- |