华安核心优选混合A(040011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.6933元 | 4.2233元 |
| 2026-07-16 | 2.8272元 | 4.3572元 |
| 2026-07-15 | 2.9106元 | 4.4406元 |
| 2026-07-14 | 2.9634元 | 4.4934元 |
| 2026-07-13 | 2.8880元 | 4.4180元 |
| 2026-07-10 | 2.9806元 | 4.5106元 |
| 2026-07-09 | 3.0815元 | 4.6115元 |
| 2026-07-08 | 2.9662元 | 4.4962元 |
| 2026-07-07 | 3.0023元 | 4.5323元 |
| 2026-07-06 | 3.0354元 | 4.5654元 |
| 2026-07-03 | 3.0353元 | 4.5653元 |
| 2026-07-02 | 3.0282元 | 4.5582元 |
| 2026-07-01 | 3.1810元 | 4.7110元 |
| 2026-06-30 | 3.2102元 | 4.7402元 |
| 2026-06-29 | 3.1619元 | 4.6919元 |
| 2026-06-26 | 3.1039元 | 4.6339元 |
| 2026-06-25 | 3.1763元 | 4.7063元 |
| 2026-06-24 | 3.0942元 | 4.6242元 |
| 2026-06-23 | 3.0051元 | 4.5351元 |
| 2026-06-22 | 3.0832元 | 4.6132元 |
| 2026-06-18 | 3.0165元 | 4.5465元 |
| 2026-06-17 | 2.9888元 | 4.5188元 |
| 2026-06-16 | 2.9222元 | 4.4522元 |
| 2026-06-15 | 2.9065元 | 4.4365元 |
| 2026-06-12 | 2.8007元 | 4.3307元 |
| 2026-06-11 | 2.8003元 | 4.3303元 |
| 2026-06-10 | 2.8128元 | 4.3428元 |
| 2026-06-09 | 2.8673元 | 4.3973元 |
| 2026-06-08 | 2.7698元 | 4.2998元 |
| 2026-06-05 | 2.8561元 | 4.3861元 |
| 2026-06-04 | 2.9325元 | 4.4625元 |
| 2026-06-03 | 2.9132元 | 4.4432元 |
| 2026-06-02 | 2.8850元 | 4.4150元 |
| 2026-06-01 | 2.8446元 | 4.3746元 |
| 2026-05-29 | 2.9091元 | 4.4391元 |
| 2026-05-28 | 2.9640元 | 4.4940元 |
| 2026-05-27 | 2.9223元 | 4.4523元 |
| 2026-05-26 | 2.9450元 | 4.4750元 |
| 2026-05-25 | 2.9431元 | 4.4731元 |
| 2026-05-22 | 2.8756元 | 4.4056元 |
| 2026-05-21 | 2.7922元 | 4.3222元 |
| 2026-05-20 | 2.8565元 | 4.3865元 |
| 2026-05-19 | 2.8118元 | 4.3418元 |
| 2026-05-18 | 2.7873元 | 4.3173元 |
| 2026-05-15 | 2.7924元 | 4.3224元 |
| 2026-05-14 | 2.8254元 | 4.3554元 |
| 2026-05-13 | 2.8984元 | 4.4284元 |
| 2026-05-12 | 2.8651元 | 4.3951元 |
| 2026-05-11 | 2.8604元 | 4.3904元 |
| 2026-05-08 | 2.7818元 | 4.3118元 |