(028052.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2026-07-03基金净值1.0989元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7140 / 7393)
相关基金: 主从基金: 汇安鼎利纯债(006431) 、汇安鼎利纯债C
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undefined(028052) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-15

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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undefined历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-151.0989元1.0989元
2026-07-141.0988元1.0988元
2026-07-131.0987元1.0987元
2026-07-101.0986元1.0986元
2026-07-091.0986元1.0986元
2026-07-081.0987元1.0987元
2026-07-071.0987元1.0987元
2026-07-061.0985元1.0985元
2026-07-031.0985元1.0985元

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