汇安鼎利纯债D(028052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |