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公告
汇安鼎利纯债D
(028052.jj )
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-03
基金净值
1.1061
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.69%
(6907 / 7475)
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主从基金:
汇安鼎利纯债A
、
汇安鼎利纯债C
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汇安鼎利纯债D(028052) - 基金份额
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