估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(028052.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-03
基金净值
1.0988
元
(
2026-07-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.03%
(7142 / 7389)
相关基金:
主从基金:
汇安鼎利纯债(006431)
、
汇安鼎利纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
undefined(028052) - 基金份额
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
undefined历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
没有相关数据.