汇安鼎利纯债D(028052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.80亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 7.57亿 | 95.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,207.20万 | 2.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.13万 | 1.35% |
| 3 | 其他资产 | 66.00 | 0% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.80亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 7.57亿 | 95.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,207.20万 | 2.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.13万 | 1.35% |
| 3 | 其他资产 | 66.00 | 0% |