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公告
汇安鼎利纯债D
(028052.jj )
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-03
基金净值
1.1061
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.69%
(6907 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安鼎利纯债A
、
汇安鼎利纯债C
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汇安鼎利纯债D(028052) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
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结束时间
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.03%，回撤时间段为：【2026-08-27 至 2026-08-28】，最大回撤耗时1天，修复最大回撤耗时3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2天，回撤时间段为：【2026-07-07 至 2026-07-09】。最后更新于：2026-08-28。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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