| (028052.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2026-07-03基金净值1.0989元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7140 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鼎利纯债(006431) 、汇安鼎利纯债C |
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undefined(028052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |