汇安鼎利纯债D(028052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 105.56万元 | 0.30% | 35.19万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 105.56万元 | 0.30% | 35.19万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 90.86万元 | 0.30% | 30.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 90.86万元 | 0.30% | 30.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 322.50万元 | 0.30% | 107.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 322.50万元 | 0.30% | 107.50万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |