汇安鼎利纯债D (028052.jj ) 申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2026-07-03基金净值1.1064元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6909 / 7477)
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汇安鼎利纯债D(028052) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	--	--	--	0.10%	0.34%	0.28%	--	--	--	0.72%