华安安和债券D (027835.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0432元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7032 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券C |
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华安安和债券D(027835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |