| (027835.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0421元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7104 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027835) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |