| (027835.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0408元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7210 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券C |
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undefined(027835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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