| (027835.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0414元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7195 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券C |
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undefined(027835) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
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| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% |