估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027835.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
康钊
魏媛媛
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-05
基金净值
1.0414
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.010%
(7186 / 7370)
相关基金:
主从基金:
华安安和债券(007167)
、
华安安和债券C
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undefined(027835) - 历史资产组合