(027835.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0408元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7206 / 7340)
相关基金: 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券C
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undefined(027835) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-18

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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undefined历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-181.0408元1.0408元
2026-06-171.0404元1.0404元
2026-06-161.0400元1.0400元
2026-06-151.0396元1.0396元
2026-06-121.0393元1.0393元
2026-06-111.0394元1.0394元
2026-06-101.0402元1.0402元
2026-06-091.0405元1.0405元
2026-06-081.0409元1.0409元
2026-06-051.0413元1.0413元

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