| (027835.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0408元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7206 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券C |
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undefined(027835) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.65% | 98.35% | 170.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 1.12% | 98.88% | 205.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 1.80% | 98.20% | 238.00 | -- | -- |