诺安全球黄金（QDII-FOF）C (027784.jj ) 申	基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29总资产规模20.30万元 (2026-06-30) 基金净值2.0660元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (529 / 604)
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诺安全球黄金（QDII-FOF）C(027784) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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诺安全球黄金（QDII-FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	77.00	2,635.34元	--