| (027784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29基金净值1.9600元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% (554 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安全球黄金（QDII-FOF）(320013) |
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undefined(027784) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.67% | 1.33% | 3.66万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 98.72% | 1.28% | 2.90万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 98.60% | 1.40% | 2.30万 | -- | -- |