诺安全球黄金（QDII-FOF）C(027784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-09-15 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-09-14 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-09-11 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-09-10 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-09-09 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-09-08 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-09-07 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-09-04 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-09-03 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-09-02 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-09-01 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-08-31 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-28 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-08-27 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-08-26 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-08-25 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-08-24 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-08-21 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-08-20 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-08-19 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-08-18 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-08-17 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-08-14 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-08-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-12 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-08-11 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-08-10 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-08-07 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-08-06 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-05 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-08-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-08-03 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-07-31 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-07-30 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-29 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-07-28 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-27 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-07-24 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-23 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-22 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-07-21 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-20 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-17 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-07-16 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-07-15 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-14 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-13 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-10 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-09 | 1.9990元 | 1.9990元 |