| (027784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29基金净值1.9600元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% (554 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安全球黄金（QDII-FOF）(320013) |
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undefined(027784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-24 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-23 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-06-22 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-18 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-17 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-16 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-15 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-12 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-11 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-10 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-09 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-08 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-05 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-04 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-03 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-02 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-01 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-05-29 | 2.1980元 | 2.1980元 |