诺安全球黄金（QDII-FOF）C (027784.jj ) 申	基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29总资产规模20.30万元 (2026-06-30) 基金净值2.0660元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (529 / 604)
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诺安全球黄金（QDII-FOF）C(027784) - 历史分红派息及拆分数据列表

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