| (027784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29基金净值1.9600元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% (554 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安全球黄金（QDII-FOF）(320013) |
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undefined(027784) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) |
| 基金主代码 | 320013 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2011-01-13 |
| 总份额 | 4.25亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF，之后基本上采取买入持有的投资策略，但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额，不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。 |
| 业绩比较基准 | 伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金ETF，投资目标为紧密跟踪黄金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 |
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |