诺安全球黄金（QDII-FOF）C
(027784.jj ) 申		基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29总资产规模20.30万元 (2026-06-30) 基金净值2.0660元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (529 / 604)
相关基金: 主从基金: 诺安全球黄金（QDII-FOF）A
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诺安全球黄金（QDII-FOF）C(027784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
诺安全球黄金（QDII-FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-30483.84万元1.00%125.80万元0.26%
2026-06-30483.84万元1.00%125.80万元0.26%
2026-05-29--1.00%--0.26%
2026-05-29--1.00%--0.26%
2026-02-26--1.00%--0.26%
2026-02-26--1.00%--0.26%
2026-01-14--1.00%--0.26%
2026-01-14--1.00%--0.26%
2025-06-30277.52万元1.00%72.15万元0.26%
2025-06-30277.52万元1.00%72.15万元0.26%
2025-01-15--1.00%--0.26%
2025-01-15--1.00%--0.26%
2024-12-31361.19万元1.00%93.91万元0.26%
2024-12-31361.19万元1.00%93.91万元0.26%

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