诺安全球黄金（QDII-FOF）C (027784.jj ) 申	基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29总资产规模20.30万元 (2026-06-30) 基金净值2.0660元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (529 / 604)
相关基金:	主从基金: 诺安全球黄金（QDII-FOF）A
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诺安全球黄金（QDII-FOF）C(027784) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	7.15亿	91.17%
2	银行存款及结算备付金	6,394.81万	8.15%
3	其他资产	535.41万	0.68%

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