中邮嘉享混合发起式A (027568.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%持仓换手率0.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6908 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮嘉享混合发起式C |
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中邮嘉享混合发起式A(027568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |