中邮嘉享混合发起式A (027568.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模3,977.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%持仓换手率0.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6908 / 9429)
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中邮嘉享混合发起式A(027568) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中邮嘉享混合发起式A.(027568) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮嘉享混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	3,977.66万	3,977.66万元	--
2026-06-23	--	--	3,977.66万元	--