中邮嘉享混合发起式A (027568.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%持仓换手率0.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6908 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮嘉享混合发起式C |
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中邮嘉享混合发起式A(027568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 1.81万 | 0.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.83万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 202.83万 | 4.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,675.42万 | 39.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,322.63万 | 55.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.81万 | 0.04% |
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