中邮嘉享混合发起式A (027568.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%持仓换手率0.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6908 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮嘉享混合发起式C |
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中邮嘉享混合发起式A(027568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,832.00元 | 0.60% | 1,208.00元 | -- |