中邮嘉享混合发起式A (027568.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%持仓换手率0.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6908 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮嘉享混合发起式C |
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中邮嘉享混合发起式A(027568) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-24 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-05-28 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-05-28 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-05-28 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-05-28 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-05-28 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2026-05-28 | 中邮嘉享混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |