中邮嘉享混合发起式A
(027568.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申		基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模3,977.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0008元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7027 / 9318)
相关基金: 主从基金: 中邮嘉享混合发起式C
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中邮嘉享混合发起式A(027568) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-23

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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中邮嘉享混合发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-231.0008元1.0008元
2026-07-171.0002元1.0002元
2026-07-101.0000元1.0000元
2026-07-031.0000元1.0000元
2026-06-301.0000元1.0000元
2026-06-261.0000元1.0000元

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