中欧港股医药混合发起（QDII）A (027379.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青王琪基金类型QDII成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率93.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (456 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股医药混合发起（QDII）C |
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中欧港股医药混合发起（QDII）A(027379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |