中欧港股医药混合发起（QDII）(027379) (027379.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型QDII成立日期2026-06-05基金净值1.1197元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (192 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股医药混合发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股医药混合发起（QDII）(027379)(027379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |