中欧港股医药混合发起（QDII）A (027379.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理卢纯青王琪基金类型QDII成立日期2026-06-05总资产规模1,140.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率93.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (454 / 604)
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中欧港股医药混合发起（QDII）A(027379) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-04

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-04	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年9月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-09-04	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-09-03	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-29	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-13	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-13	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-03	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-08	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-05-08	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-05-08	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-05-08	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-05-08	中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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