中欧港股医药混合发起（QDII）A (027379.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青王琪基金类型QDII成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9760元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率93.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (492 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股医药混合发起（QDII）C |
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中欧港股医药混合发起（QDII）A(027379) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 6.96% | 93.04% | 64.00 | 17.82万元 | -- |