中欧港股医药混合发起（QDII）A (027379.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青王琪基金类型QDII成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率93.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (454 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股医药混合发起（QDII）C |
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中欧港股医药混合发起（QDII）A(027379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 761.21万 | 64.08% |
| (其中) 股票 | 761.21万 | 64.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 359.68万 | 30.28% |
| 3 | 其他资产 | 67.04万 | 5.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 739.80万 | 62.28% |
| 消费者非必需品 | 21.41万 | 1.80% |
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